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Tabula ICAV – Nettovermögen

Tabula ICAV veröffentlicht die Nettoinventarwerte (NAV) verschiedener Fonds. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den NAVs der Fonds:

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD)

– Bewertungstag: 02.01.2024
– ISIN-Code IE000XIITCN5
– Ausgegebene Anteile: 179.997
– Währung: GBP
– Seit der letzten Bewertung zurückgenommene Anteile: 1.354.773
– Nettoinventarwert: 01.354.773,677.5266 GBP
– Nettoinventarwert pro Aktie ex Dividende: 7,5266 GBP

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD)

– Bewertungstag: 02.01.2024
– ISIN-Code IE000LZC9NM0
– Ausgegebene Anteile: 8.093.351
– Währung: USD
– Seit der letzten Bewertung zurückgenommene Anteile: 51.197.989
– Nettoinventarwert: 051.197.989,726.3259 USD
– Nettoinventarwert pro Aktie ex Dividende: 6,3259 USD

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD)

– Bewertungstag: 02.01.2024
– ISIN-Code IE000DOZYQJ7
– Ausgegebene Anteile: 2.906.650
– Währung: EUR
– Seit der letzten Bewertung zurückgenommene Anteile: 15.736.285
– Nettoinventarwert: 015.736.285,335.4139 EUR
– Nettoinventarwert pro Aktie ex Dividende: 5,4139 EUR

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD)

– Bewertungstag: 02.01.2024
– ISIN-Code IE000GETKIK8
– Ausgegebene Anteile: 651.001
– Währung: GBP
– Seit der letzten Bewertung zurückgenommene Anteile: 5.540.623
– Nettoinventarwert: 05.540.623,328.5109 GBP
– Nettoinventarwert je Aktie ex Dividende: 8,5109 GBP
Tabula ICAV ist eine Investmentgesellschaft, die eine Vielzahl von Fonds anbietet. Die veröffentlichten NAVs geben Auskunft über den aktuellen Wert der Fonds pro Anteil. Der Nettoinventarwert pro Anteil ist ein wichtiger Indikator für den Wert eines Fonds.
Zu beachten ist, dass der NAV pro Aktie ex Dividende angegeben wird, d.h. Dividenden sind in den angegebenen Werten nicht enthalten. Der NAV wird regelmäßig aktualisiert, um die aktuellen Marktbedingungen und den Wert der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte widerzuspiegeln.
Anleger und potenzielle Anleger sollten den NAV als Referenz verwenden, um den Wert ihrer Anlagen in Tabula ICAV-Fonds zu verfolgen. Es wird empfohlen, den NAV regelmäßig zu überprüfen, um Änderungen im Wert des Fonds zu erfassen.
Die veröffentlichten NAVs bieten Transparenz und helfen den Anlegern, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Es ist jedoch wichtig, den NAV im Zusammenhang mit anderen Faktoren wie der Performance des Fonds, der Anlagestrategie und den individuellen Anlagezielen zu betrachten.
Tabula ICAV ist bestrebt, qualitativ hochwertige Anlageprodukte anzubieten und den Anlegern eine solide Grundlage für ihre Anlageentscheidungen zu bieten. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der NAVs demonstriert die Gesellschaft ihre Transparenz und ihr Engagement gegenüber den Anlegern.
Die veröffentlichten Nettoinventarwerte können auf der offiziellen Website von Tabula ICAV und anderen Finanzinformationsplattformen eingesehen werden. Anleger sollten auch den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen lesen, um sich über die Risiken und Chancen der Anlageprodukte zu informieren.