Invesco Investment Trusts – Nettovermögenswerte
In diesem Artikel werden die Nettoinventarwerte (NAV) einiger Invesco Investment Trusts vorgestellt. NAVs sind wichtige Kennzahlen für Investmentfonds und geben Aufschluss über den aktuellen Wert der Vermögenswerte pro Fondsanteil. Die Daten stammen von der Website Financial News und beziehen sich auf den Stand vom 26. Januar 2024.
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investmentfonds
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust plc (IPU) verzeichnete einen Nettoinventarwert je Stammaktie von 470,79 Pence (ohne einbehaltene Erträge des laufenden Jahres) bzw. 476,28 Pence (einschließlich einbehaltener Erträge des laufenden Jahres). Die Bewertung der Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert weicht nicht wesentlich vom Buchwert ab.
Invesco Asia Trust
Der Nettoinventarwert je Stammaktie der Invesco Asia Trust plc (IAT) betrug zum genannten Stichtag 322,59 Pence (ohne die im laufenden Jahr erzielten und nicht ausgeschütteten Erträge) bzw. 328,56 Pence (einschließlich der im laufenden Jahr erzielten und nicht ausgeschütteten Erträge). Auch hier weicht der beizulegende Zeitwert der Verbindlichkeiten nicht wesentlich vom Buchwert ab.
Invesco Select Trust – Aktien weltweit
Der Nettoinventarwert je Anteil des Invesco Select Trust plc – Global Equity Income Class (IVPG) betrug 297,43 Pence (ohne einbehaltene Erträge des laufenden Jahres) bzw. 297,43 Pence (einschließlich einbehaltener Erträge des laufenden Jahres). Der beizulegende Zeitwert der Verbindlichkeiten weicht nicht wesentlich vom Buchwert ab.
Invesco Select Trust – Aktien Großbritannien
Der Nettoinventarwert je Anteil des Invesco Select Trust plc – UK Equity Class (IVPU) betrug 188,60 Pence (ohne einbehaltene Erträge des laufenden Jahres) bzw. 188,60 Pence (einschließlich einbehaltener Erträge des laufenden Jahres). Auch hier weicht der beizulegende Zeitwert der Verbindlichkeiten nicht wesentlich vom Buchwert ab.
Invesco Select Trust – Verwaltete Liquidität
Der Nettoinventarwert je Stammaktie des Invesco Select Trust plc – Managed Liquidity Class (IVPM) betrug 108,38 Pence (ohne nicht ausgeschüttete Erträge des laufenden Jahres) bzw. 112,35 Pence (einschließlich nicht ausgeschütteter Erträge des laufenden Jahres).
Invesco Select Trust – Ausgewogene Risikostreuung
Der Nettoinventarwert je Anteil der Invesco Select Trust plc – Balanced Risk Allocation Class (IVPB) betrug 151,22 Pence (ohne nicht ausgeschüttete Erträge des laufenden Jahres) bzw. 153,81 Pence (einschließlich nicht ausgeschütteter Erträge des laufenden Jahres). Der beizulegende Zeitwert der Verbindlichkeiten unterscheidet sich nicht wesentlich vom Buchwert.
Es ist anzumerken, dass die Bewertung der Schulden zum beizulegenden Zeitwert in allen genannten Trusts nicht wesentlich vom Buchwert abweicht. Dies bedeutet, dass der Marktwert der Verbindlichkeiten in etwa dem Buchwert entspricht.
Die Nettoinventarwerte der Invesco Investment Trusts geben den Anlegern einen Einblick in den aktuellen Wert des Vermögens je Anteil. Diese Kennzahlen können bei der Bewertung und dem Vergleich von Investmentfonds hilfreich sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich der Nettoinventarwert im Laufe der Zeit ändern kann, da er von Faktoren wie Marktbewegungen, Gewinnen und Verlusten beeinflusst wird.
Es wird empfohlen, den Basisprospekt und die Vertragsbedingungen des Fonds zu lesen, um sich vor einer Anlageentscheidung umfassend über mögliche Risiken und Chancen zu informieren. Anleger sollten sich bewusst sein, dass Anlagen in Wertpapieren mit Risiken verbunden sind und der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann.
Disclaimer: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Die Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.
Invesco Investment Trusts – Nettoinventarwerte
In diesem Artikel werden die Nettoinventarwerte (NAV) einiger Invesco Investment Trusts vorgestellt. NAVs sind wichtige Kennzahlen für Investmentfonds und geben Aufschluss über den aktuellen Wert des Vermögens pro Fondsanteil. Die Daten stammen von der Finanznachrichten-Website und beziehen sich auf den Stand vom 26. Januar 2024.
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust
Der Nettoinventarwert je Stammaktie des Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust plc (IPU) betrug 470,79 Pence (ohne einbehaltene Erträge des laufenden Jahres) bzw. 476,28 Pence (einschließlich einbehaltener Erträge des laufenden Jahres). Die Bewertung der Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert weicht nicht wesentlich vom Buchwert ab.
Invesco Asia Trust
Der Nettoinventarwert je Stammaktie der Invesco Asia Trust plc (IAT) betrug zum genannten Stichtag 322,59 Pence (ohne die im laufenden Jahr erzielten und nicht ausgeschütteten Erträge) bzw. 328,56 Pence (einschließlich der im laufenden Jahr erzielten und nicht ausgeschütteten Erträge). Auch hier weicht der beizulegende Zeitwert der Verbindlichkeiten nicht wesentlich vom Buchwert ab.
Invesco Select Trust – Aktien weltweit
Der Nettoinventarwert je Anteil des Invesco Select Trust plc – Global Equity Income Class (IVPG) betrug 297,43 Pence (ohne nicht ausgeschüttete Erträge des laufenden Jahres) bzw. 297,43 Pence (einschließlich nicht ausgeschütteter Erträge des laufenden Jahres). Der beizulegende Zeitwert der Verbindlichkeiten weicht nicht wesentlich vom Buchwert ab.
Invesco Select Trust – Aktien Großbritannien
Der Nettoinventarwert je Anteil des Invesco Select Trust plc – UK Equity Class (IVPU) betrug 188,60 Pence (ohne einbehaltene Erträge des laufenden Jahres) bzw. 188,60 Pence (einschließlich einbehaltener Erträge des laufenden Jahres). Auch hier weicht der beizulegende Zeitwert der Verbindlichkeiten nicht wesentlich vom Buchwert ab.
Invesco Select Trust – Verwaltete Liquidität
Der Nettoinventarwert je Stammaktie des Invesco Select Trust plc – Managed Liquidity Class (IVPM) betrug 108,38 Pence (ohne einbehaltene Erträge des laufenden Jahres) bzw. 112,35 Pence (einschließlich einbehaltener Erträge des laufenden Jahres).
Invesco Select Trust – Ausgewogene Risikostreuung
Der Nettoinventarwert je Anteil der Invesco Select Trust plc – Balanced Risk Allocation Class (IVPB) betrug 151,22 Pence (ohne nicht ausgeschüttete Erträge des laufenden Jahres) bzw. 153,81 Pence (einschließlich nicht ausgeschütteter Erträge des laufenden Jahres). Die Bewertung der Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert weicht nicht wesentlich vom Buchwert ab.
Es ist anzumerken, dass die Fair-Value-Bewertung der Schulden in allen oben genannten Trusts nicht wesentlich vom Buchwert abweicht. Dies bedeutet, dass der Marktwert der Schulden in etwa dem Buchwert entspricht.
Die Nettoinventarwerte der Invesco Investment Trusts geben den Anlegern einen Einblick in den aktuellen Wert des Vermögens je Anteil. Diese Kennzahlen können bei der Bewertung und dem Vergleich von Investmentfonds hilfreich sein. Es ist jedoch zu beachten, dass sich der Nettoinventarwert im Laufe der Zeit ändern kann, da er von Faktoren wie Marktbewegungen, Gewinnen und Verlusten beeinflusst wird.
Es wird empfohlen, den Basisprospekt und die Fondsbestimmungen zu lesen, um sich vor einer Anlageentscheidung umfassend über die möglichen Risiken und Chancen zu informieren. Anleger sollten sich bewusst sein, dass Anlagen in Wertpapieren mit Risiken verbunden sind und der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann.
Disclaimer: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Die Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken.