Tabula Asia HY ESG $ Acc – Nettoinventarwert
Der Tabula Asia HY ESG $ Acc ist ein Fonds, der sich auf ertragsstarke Unternehmen im asiatischen Raum konzentriert. Der Nettoinventarwert (NAV) dieser Fonds gibt den aktuellen Wert des Fonds an und wird regelmäßig berechnet, um den Anlegern eine Vorstellung von der Performance des Fonds zu geben.
Fonds-Übersicht
- Fondsname: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF
- Bewertungsdatum: 02.01.24
- ISIN-Code IE000LZC9NM0
- Ausgegebene Aktien: 8.093.351,00
- Währung: USD
- Seit der letzten Bewertung zurückgekaufte Anteile: 51.197.989,72
Nettoinventarwert je Anteil
Der Nettoinventarwert pro Anteil gibt den Wert eines einzelnen Fondsanteils an. Er wird berechnet, indem der Gesamtwert des Fonds durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt wird. Der Nettoinventarwert pro Anteil am Ex-Dividendentag beträgt 6,3259 USD.
Bedeutung des Nettoinventarwerts
Der Nettoinventarwert ist ein wichtiger Indikator für die Wertentwicklung eines Investmentfonds. Er gibt an, wie viel der Fonds pro Anteil wert ist und spiegelt die Wertentwicklung des Fonds wider. Anleger können anhand des Nettoinventarwerts feststellen, ob der Fonds an Wert gewonnen oder verloren hat.
Wichtige Hinweise
Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin keine Billigung der angebotenen Wertpapiere darstellt. Interessenten und potenziellen Anlegern wird empfohlen, den Basisprospekt und die «Endgültigen Bedingungen» sorgfältig zu lesen, um sich umfassend über die möglichen Risiken und Chancen des Fonds zu informieren. Der Erwerb eines solchen Produkts kann komplex sein und erfordert ein gründliches Verständnis.
Fazit
Der Nettoinventarwert des Tabula Asia HY ESG $ Acc gibt Anlegern einen Einblick in die Wertentwicklung dieses Fonds, der sich auf hochverzinsliche Unternehmen in Asien konzentriert. Mit einem Nettoinventarwert pro Anteil von USD 6,3259 am Ex-Dividendentag können Anleger die Wertentwicklung des Fonds verfolgen und ihre Anlageentscheidungen entsprechend treffen. Es ist jedoch wichtig, den Basisprospekt zu lesen und die Risiken und Chancen des Fonds zu verstehen, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.