Rohstoffmarkt im Wandel: Chancen und Risiken in Zeiten der Rohstoffnationalisierung
Der Rohstoffmarkt befindet sich in einem stetigen Wandel, der durch die Energie- und Mobilitätswende noch verstärkt wird. Vor allem Batteriemetalle gewinnen an Bedeutung, da sie für die Entwicklung nachhaltiger Technologien eine entscheidende Rolle spielen. Der wachsende Bedarf führt aber auch zu einem verstärkten Wettbewerb um die wichtigsten Rohstoffvorkommen. Ein Trend, der diese Entwicklung maßgeblich prägt, ist die Nationalisierung von Rohstoffen. Dieser Begriff beschreibt das Bestreben von Staaten, die Ressourcen auf ihrem Territorium zu kontrollieren und von ihnen zu profitieren. Dieser Trend ist vor allem in einigen afrikanischen Ländern zu beobachten, insbesondere in politisch instabilen Staaten oder Staaten mit Militärregierungen.
Chancen und Risiken auf dem Rohstoffmarkt:
Den Risiken der Rohstoffnationalisierung stehen an der Börse auch Chancen gegenüber. Unternehmen mit attraktiven Rohstoffvorkommen in politisch stabilen Ländern und sicheren Rechtssystemen können von dieser Entwicklung profitieren. Im Folgenden werden einige Unternehmen vorgestellt, die in diesem Zusammenhang interessante Investitionsmöglichkeiten bieten.
Allkem (ISIN: AU0000193666) – Lithium von Argentinien nach Australien
Lithium spielt eine entscheidende Rolle bei der Mobilitätswende und Allkem ist eines der führenden Unternehmen in der Lithiumproduktion. Der australische Konzern produziert nachhaltige Lithiumchemikalien entlang der globalen Lieferkette und betreibt Anlagen in Argentinien, Kanada, Australien und Japan. Diese Länder zeichnen sich durch politische Stabilität und sichere Rechtssysteme aus. Analysten sehen derzeit großes Potenzial für Allkem an der Börse. Das durchschnittliche Kursziel per Ende November liegt rund 57% über dem aktuellen Aktienkurs.
Southern Hemisphere Mining (ISIN: AU000000SUH8) – Kupfer aus Chile
Der Trend zur Nationalisierung von Rohstoffen zeigt sich auch am Kupfermarkt. Das australische Explorationsunternehmen Southern Hemisphere Mining erschließt Kupfervorkommen in Chile. Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Llahuin im Norden des Landes. Kürzlich durchgeführte Bohrungen lieferten vielversprechende Ergebnisse mit Gehalten von 7,28 % Kupfer, 18,65 g/t Gold und 55 g/t Silber. Die Mineralressource des Projekts beläuft sich auf 169 Millionen Tonnen. Das Unternehmen plant, die Exploration fortzusetzen und so bald wie möglich mit dem Bau der Mine zu beginnen. Die Aktien von Southern Hemisphere Mining können bereits an deutschen Börsen gehandelt werden.
BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) – Rohstoffgigant mit weltweiter Präsenz
Die BHP Group ist ein britisch-australischer Rohstoffkonzern mit einer Marktkapitalisierung von knapp 150 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat einen Strategiewechsel eingeleitet und konzentriert sich verstärkt auf Batteriemetalle. Die Produktionsstätten der BHP Group befinden sich hauptsächlich in Australien, Nord- und Südamerika sowie Japan. Die Meinungen der Analysten zur BHP-Aktie sind derzeit uneinheitlich. Das durchschnittliche Kursziel lag Ende November bei etwas über 30 US-Dollar.
Geeigneter Fonds: BlackRock Global Funds World Mining Fund (ISIN: LU0075056555)
Als geeignete Anlagemöglichkeit im Rohstoffsektor kann der BlackRock Global Funds World Mining Fund genannt werden. Dieser Fonds hält unter anderem Anteile an Unternehmen wie BHP Group, Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64), Vale (ISIN: US91912E1055), Freeport-McMoran (ISIN: US35671D8570) und Rio Tinto (ISIN: GB0007188757).
Sichere Herkunftsländer die beste Lösung?
Der Rohstoffmarkt ist einem ständigen Wandel unterworfen, der durch die Energie- und Mobilitätswende noch verstärkt wird. Insbesondere Batteriemetalle gewinnen an Bedeutung, da sie eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung nachhaltiger Technologien spielen. Dieser wachsende Bedarf hat zu einem verstärkten Wettbewerb um die wichtigsten Rohstoffvorkommen geführt. Ein Trend, der diese Entwicklung maßgeblich prägt, ist die Nationalisierung von Rohstoffen. Darunter versteht man das Bestreben von Staaten, die Ressourcen auf ihrem Territorium zu kontrollieren und von ihnen zu profitieren. Dieser Trend ist vor allem in einigen afrikanischen Ländern zu beobachten, insbesondere in Staaten mit politischer Instabilität oder Militärregierungen.
Chancen und Risiken am Aktienmarkt
Den Risiken der Rohstoffnationalisierung stehen an der Börse auch Chancen gegenüber. Unternehmen, die über attraktive Rohstoffvorkommen in politisch stabilen Ländern mit sicheren Rechtssystemen verfügen, können von dieser Entwicklung profitieren. Im Folgenden werden einige Unternehmen vorgestellt, die in diesem Zusammenhang interessante Investitionsmöglichkeiten bieten.
Allkem (ISIN: AU0000193666) – Lithium von Argentinien nach Australien
Lithium spielt eine entscheidende Rolle bei der Mobilitätswende und Allkem ist eines der führenden Unternehmen in der Lithiumproduktion. Der australische Konzern produziert nachhaltige Lithiumchemikalien entlang der globalen Lieferkette und betreibt Anlagen in Argentinien, Kanada, Australien und Japan. Diese Länder zeichnen sich durch politische Stabilität und sichere Rechtssysteme aus. Analysten sehen derzeit großes Potenzial für Allkem an der Börse. Das durchschnittliche Kursziel per Ende November liegt rund 57% über dem aktuellen Aktienkurs.
Southern Hemisphere Mining (ISIN: AU000000SUH8) – Kupfer aus Chile
Der Trend zur Nationalisierung von Rohstoffen zeigt sich auch am Kupfermarkt. Das australische Explorationsunternehmen Southern Hemisphere Mining erschließt Kupfervorkommen in Chile. Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Llahuin im Norden des Landes. Kürzlich durchgeführte Bohrungen lieferten vielversprechende Ergebnisse mit Gehalten von 7,28 % Kupfer, 18,65 g/t Gold und 55 g/t Silber. Die Mineralressource des Projekts beläuft sich auf 169 Millionen Tonnen. Das Unternehmen plant, die Exploration fortzusetzen und so bald wie möglich mit dem Bau der Mine zu beginnen. Die Aktien von Southern Hemisphere Mining können bereits an deutschen Börsen gehandelt werden.
BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) – Rohstoffgigant mit weltweiter Präsenz
Die BHP Group ist ein britisch-australischer Rohstoffkonzern mit einer Marktkapitalisierung von knapp 150 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat einen Strategiewechsel eingeleitet und konzentriert sich verstärkt auf Batteriemetalle. Die Produktionsstätten der BHP Group befinden sich hauptsächlich in Australien, Nord- und Südamerika sowie Japan. Die Meinungen der Analysten zur BHP-Aktie sind derzeit uneinheitlich. Das durchschnittliche Kursziel lag Ende November bei etwas über 30 US-Dollar.
Geeigneter Fonds: BlackRock Global Funds World Mining Fund (ISIN: LU0075056555)
Als geeignete Anlagemöglichkeit im Rohstoffsektor kann der BlackRock Global Funds World Mining Fund genannt werden. Dieser Fonds hält unter anderem Anteile an Unternehmen wie BHP Group, Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64), Vale (ISIN: US91912E1055), Freeport-McMoran (ISIN: US35671D8570) und Rio Tinto (ISIN: GB0007188757).