Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF DR (C): Nettoinventarwert
Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF DR (C) hat seinen Nettoinventarwert (NAV) bekannt gegeben. Der NAV pro Anteil des Fonds beträgt EUR 48,3046. Der Fonds hat insgesamt 1.843.488 ausgegebene Anteile.
Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF DR (C)
Der Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF DR (C) ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index nachzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Er strebt eine Mindestanlage von 500 Millionen US-Dollar an.
Nettoinventarwert (NAV)
Der Net Asset Value (NAV) ist eine wichtige Kennzahl für Investmentfonds und ETFs. Er gibt den Wert des Fondsvermögens pro ausgegebener Aktie oder Anteil wieder. Der NAV wird in der Regel täglich berechnet und publiziert.
Gemäß der aktuellen Veröffentlichung beträgt der NAV pro Anteil des Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF DR (C) EUR 48,3046. Dieser Wert stellt den Preis dar, zu dem Anleger einen einzelnen Anteil des Fonds kaufen oder verkaufen können.
ISIN und Ticker-Symbol
Die ISIN-Nummer des Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF DR (C) ist LU1437024729, das Tickersymbol GAGU LN.
Die ISIN (International Securities Identification Number) ist eine weltweit eindeutige Kennung für Finanzinstrumente. Sie ermöglicht die eindeutige Identifizierung von Wertpapieren wie Aktien, Anleihen und Fondsanteilen.
Das Ticker-Symbol wird an den Börsen zur eindeutigen Identifizierung von Fonds verwendet. Es wird häufig in Börsennotierungen, Finanznachrichten und Handelsplattformen verwendet.
Veröffentlichung des Nettovermögens
Die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte erfolgt durch die EQS Group, einem Anbieter von Finanznachrichten und Unternehmensnachrichten. Die EQS Group ist für die Verbreitung aufsichtsrechtlicher Mitteilungen zuständig.
Die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte erfolgt gemäß den Finanzmarktvorschriften und dient der Transparenz und Information der Anleger.
Zusammenfassung
Der Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF DR (C) hat seinen Nettoinventarwert pro Anteil in Höhe von EUR 48,3046 veröffentlicht. Mit insgesamt 1.843.488 ausgegebenen Aktien bietet der Fonds Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index zu partizipieren. Die Veröffentlichung des NAV erfolgt durch die EQS Group gemäß den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Anleger können zur eindeutigen Identifizierung des Fonds das Tickersymbol GAGU LN verwenden.